IPO全盛期を過ぎた2007年ごろに投資資金50万ではじめました。現在はIPO、PO、優待、他などローリスク投資が中心の取引を行っています。
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昨日は国際石油開発帝石の株価が一時公募価格を下回りましたね。

大型株にかかわらずダイナミックな動きを見せている国際石油開発帝石ですが

じわじわと動いた、みずほFGとは対照的ですね。

今回の国際石油開発帝石で個人的に分析するのに印象に残ったキーワード
  • 前例のない希薄化率 55%
  • 大型公募増資 5000億
  • 浮動株率 2.8%
  • 膨大な逆日歩が予想
  • みずほFGの受け渡し日
  • 国策企業
  • 両建て

などでしょうか

こんな大型公募増資で売り禁になると引き受けてがなくなるので、売り禁は
ないと思われたかもしれませんが、実際は売り禁になりました。


価格決定期間に株価が堅調に上がっているように見せて、大型公募増資を
成功させたのではないでしょうか。
売り禁になっても、こんな手があるんですよね。



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パナソニックがTOBでパナ電工株、三洋を完全子会社すると発表してましたね。


適時開示の一部抜粋
パナソニックでは、現在、当該買付
資金については、パナソニックの手元資金(及びグループ金融子会社からの短期借入)を充当しますが、本公開買付け実施後において、後述のような強固な財務基盤の確保を目的として、必要に応じた外部資金の調達(エクイティ・ファイナンスを含む。)を機動的に図ることを検討します。その一環として、本日、パナソニックは発行予定額5,000 億円を上限として株式の発行登録を行っております。なお、当該資金調達は、本公開買付けの実際の買付け金額を踏まえつつ、慎重に検討してまいります。

※エクイティ・ファイナンス:新株の発行や新株引受権付社債、CBの起債などといった、新株の発行を伴う資金調達のこと。


エクイティ・ファイナンスで5000億の調達。
そして、上限5000億円の普通株発行登録ですので、大型POが期待できそうですね。

上限5000億円とした場合、パナソニックの時価株価から希薄化率は19%前後でしょうか。

どちらにしても、本日のパナソニックの株価は大幅下げで年初安。


本日の国際石油開発帝石はGDで大幅な下げ、まあわかってはいたことですが

しょうがないですね。

せめて、公募価格は死守していただきたいところです。


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国際石油開発帝石の安定操作期間が本日で終了しました。

逆日歩も変わらず100円です。ヘッジ組の方も本日でヘッジ完了の方が大半ではないでしょうか。

逆日歩は売り禁が解除されない限り、このままいくのではないでしょうか。

公募価格決定からここまで値決めあたりの株価を上下していましたが、明日以降の値動きに注目ですね。

そろそろ、次の案件が欲しいところですね。
26日の価格決定日の逆日歩でましたね。

貸借倍率0.04
逆日歩100円


前日と同じ逆日歩です。
貸株も少し増えておりますが、+9千程度。

今回はほぼフルヘッジに近い状態ですので、逆日歩に一喜一憂ですね。

株価は本今のところ430000台を上下しているところですね。


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以前、少しだけ記事にしてたEAの自動売買ですがやっと成果がでてきました。

一時は、うまく動かなかったり、いつの間にかPC落ちてたりと
思うように稼働できてませんでしたが、ここ2週間無事動いているようです。

それほど、激しい成果をだしているわけじゃないですが

ここ2週間でTotal +100PIP Over

です。

この調子で頑張ってもらいたいですね~。

さすがに毎週報告してもつまらないので、またどこかまとまったタイミングで
記事にしたいと思います。


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本日、国際石油開発帝石の価格が決まりました。


ディスカウント率:3.0%
価格:417,100円


100%決まるわけじゃなかったので、少しどきどきしましたが、

さすがにきっちり決めてくれましたね~。

大引けでもっと下がると思っていたのですが、思ったより下がらずでした。

そして、証券会社から早々と満額配分の連絡と追加のお誘いの連絡が入ってきて
ますね~。予想通り、どこも満額配分です。


私のヘッジ状況ですが、全て両建ての解除しました。
そして、9.5割ほどヘッジ済みです。
ほんの少しですが、ノーヘッジもあります。


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逆日歩がでました。

100円×1日

です。

貸借倍率 0.04で100円なら問題なし。
想定範囲内ですね。

この逆日歩では、後場はそれほど吹きあがらないのではないでしょうか。
正直なところ、それなりにイベントで一喜一憂があって、以外と楽しめる
銘柄だと感じてしまうのは私だけでしょうか…
(祭り好きですいません。

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26日の国際石油開発帝石ですが、いくつかのパターンが考えられますね。
私もまだPO歴が浅いので過去の銘柄を分析してみましたが、もうひとつ
自信が持てません。

両建てが完了しているので、月曜は証券会社に配分を確認をして、 両建て
以上の申込は枚数を減らすようお願いするつもりです。 といっても確約
もらってないお付き合いのところですが…たぶん満額配分だと思うので…

ここはさすがにノーヘッジはさける予定です。
希薄化と売り禁による受け渡し日の売り 圧力が怖いですね。


明日はGUではじまる可能性が高いですが、さすがにそれほど上がらないと
思っています。

明日の方針としては、ザラ場で両建て解除することも考えられますが、サラリーマンの
私は全力でザラ場を見ることができません。
無難に大引けで 両建て解除する予定です。

26日に価格決定しなければ、踏み上げられること間違いないですがこれは
しょうがないですね。いっそ、ワラントのコールでも買いますか。

逆日歩も注目ですね。どれくらい付くでしょうか。

どちらにしても、色々と勉強させられるPOですよね。


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早くも来ましたね。

国際石油開発帝石の売り禁止

本日までにつなぎを入れれた方、よかったですね!


それ以外ではさすがにキャンセルする人続出でしょうか。

私も証券会社から連絡があり積み増し依頼がありましたが、取引時間が
終わっていましたので断りました。


ほんとは、本日アイケイケイの上場日で、そっちを見なければと
思いつつ、適当に1000円くらいで指値を入れて、国際石油開発帝石のほうに集中
してました。アイケイケイの当選の方々すいません。

でも、本日数十株程度つなぎを入れることができました。
売り禁がでたのが何時かわかりませんが、とりあえず一安心ですね。

つなぎを入れたもの株数以外はすべて断るつもりです。

CFDには乗り遅れましたが、売り禁なので逆日歩のリスクはこれで

だいぶすくなくなるでしょう。


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本日、アイケイケイの上場日でした。

結果は散々ですね。

寄り前の板を見ると、300円!

結局、1112円の初値

公募価格は1320円ですので、-208円

200株でしたので、-40800円でした。

久しぶりに当選していたIPOだけにがっくりですね。

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みずほFGが無事軟着陸できて、次は国際石油開発帝石です!

ここは、逆日歩リスクが非常に高いです。

なので、手数料は若干高くなりますが、

CFD取引でヘッジしようと思ってました。

今日、両建てしようと思ってました。

が・・・
できないじゃないですか。



FXオンラインのCFDも
ひまわりCFDも

どこもかしこもだめでした。

残念

少し前まではできたんですが、今日は売り建て停止。

できないのがわかって、速攻出金したらFXオンラインからは電話が
かかってきましたよ。
「お客さま、何か不都合がございましたか?」って聞いてきたので
「不都合も何も、国際石油開発帝石が売り建てできない!」ってクレーム入れたら

何かなが~い言い訳をしてましたが、売り建てできないことには変わりないです。
皆さん、考えることは同じですね。

全力で行く予定だったんですが、流石に逆日歩リスクありで全力は勝負できないので
戦略を変更して、申込数を減らすよう証券会社にお願いしました。

そういえば、CFDはみずほFGも新生銀行も空売り停止です。


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本日、みずほFGの受け渡し日でしたね~。

皆さん、お疲れ様でした。


寄り付きの下げ具合は公募価格に迫る勢いはきつかったですね。

さすがに寄り付きにノーヘッジ分を売る気にはなれなくて、前場引けで全部売却しました。
134円と思ったよりましだったのではないでしょうか。

結局、手数料引いて3桁行くか行かないかの利益。
十分ですね。

さぁ、次は国際石油開発帝石ですね~。


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みずほFGは予想以上に下げて来ていますね。

本日、TOPIX買いということで少しは上がるかなと思いましたが
日経の下げ、TOPIX先回りと完全に売り圧力の方が強かったようです。

引け成の出来高は
194,069,000株
でした。

第一生命でもそうでしたが、大型注目株のTOPIX買い日は期待できなく
なってきていますね。

結局、未ヘッジ分はつなぐことなく受け渡し日を迎えることになりました。
およそ3割程度未ヘッジですが、公募価格は死守していただきたいですね。

さて、国際石油開発帝石がさがりつつあります。ここは難しいですね。
・ヘッジのタイミング
売りヘッジのみだと踏み上げられる危険があります。
売り禁の可能性もないこともないです。ないと思いますが・・・

・逆日歩のリスク
既に15円以上の逆日歩が付いています。これからさらに上がっていくこと
ことは間違いないですね。MAXになると鞘取り分なんて簡単に吹き飛びます。

・ノーヘッジのリスク
非常に希薄化率が高いですので、ノーヘッジだと公募価格を割る可能性もあります。

リスクが高そうなので、回避する方も多いのではないでしょうか。
私も店頭から簡単に配分大丈夫ですよと言われてます。
そして、お誘いもいくつか来ています。

もちろん、みずほFGの資金が回せますので全力で行く予定ですが
結果はあまり自信ないです。


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本日、中国農業銀行の香港市場の初値が決まりました。

公募価格3.2元に対して
初値は3.25元の1.5%上昇でした。

初値売りしましたので完全に手数料負けですね。
残念。

やっぱり手数料代が大きいですね。

気を取り直して、次いきましょう~。


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本日、中国農業銀行が上海市場 A株に上場しました。

公募価格2.68元に対して
初値は2.74元の2.2%上昇でした。

ここはダブル市場での上々で、明日は香港市場への上場になります。

勘違いされている方もいるみたいですが、グローバルオファリングで売り出されているのは香港市場のほうです。
中国株はちょっとややこしんですね。

7/15に上場した上海市場 A株は中国人専用の売買になります。
そして、7/16に上場する香港市場は外国人も自由に売買できる市場になります。

ですので、購入されたかたは上場日ですよ。

とはいえ、大きな期待はできなくなりましたね。


コメントありがとうございます。
コメントの返信をしますね。


西さん
こんばんは。
コメントありがとうございます。

ヘッジはまだ半分しか出来て
おりませんので手放しでの安心は
できないのですけどね・・・(汗)

きっとぞのさんは私なんかの数倍
もの配分があったのでしょうね。
うらやましいです。

こんばんは~。
私も他のブロガーの方たちに比べてたら、申し訳ないほど弱小ですよ。

今のところ、投資金額の大小はありますがこれからも、積み上げていって
そのうち他のブロガーの方たちに肩を並べれるようになりたいですね~。

「みずほFG 50万株確保!」とか書いてみたいですね~。


キムさん
おはようございます!
最近メンタルが弱くて早く寝てます(笑)

アイケイケイは好発進してくれるといいのですね。
申込された方の多くはみずほFGと重ならないことを見越していると思います。
私はいまだみずほFGで頭がいっぱいです ^^

応援返し!

弱った時は寝るに限りますよ!(笑)

アイケイケイには頑張ってもらいたいですし、みずほFGは逆日歩が少しつきましたが、
まだまだ上がってもらいたいですね~。
もう、どれもこれも上がって!!て欲張りすぎですかね。

本日は、国際石油が下がり始めてましたよ~。
ここは逆日歩が付く可能性がみずほより高そうなので、只今調べてる途中です。


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本日、全ての証券会社から配分の連絡があり、最終的な配分結果がでました。

結局、最終的な配分結果は

83,300株でした。

O証券には苦笑いでしたね~。
もともと、お付き合い程度で申し込んでいたのでそんなに申込まなかった
のですが、10,000株申込んで、配分されたのは1,300株。

半分くらいの配分になると思いますよ~と担当の方はいってたのですが、1,300株はないですね。
一瞬キャンセルしようかと思いましたが、資金の余裕もありましたので頂いておきました。

本日、みずほは堅調に上がっておりましたが未ヘッジ分はまだつないでおりません。

国際石油の方は頭打った感じでしょうか。


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本日、みずほFGの公募価格が決まりました。

ディスカウント率:3.7%
価格:130円
 
いいところで価格がきまりましたね~。
本日、申込大半の配分が決まりました。

予定通り全配分です。

あとはお付き合いで申し込んでいるところがあるのですがそこもいくらか
配分されると思いますがどうでしょうか。この様子だと全配分でしょうか。

さすがに資金がショートぎりぎりです。
昨日、N證券から電話があって、たぶん中国農業銀行の話だろう~な~
と思いつつ電話をスルーしてしまいました。さすがにD証券だけで
お腹いっぱいです。

さて、私のヘッジ状況ですが、7割ヘッジしています。
逆日歩もそれほどつかないと思いますので、この部分は利益がほぼ確定です。

残り3割はノーヘッジ。
ここからのV字に期待したいですね~~。

本日の信用残高をみると例年より貸株残高の増減率がばらついてますね。
ヘッジ組の方は7/9~7/13でうまくヘッジできたのでしょう。
時系列は↓

日付終値出来高貸株残高増減融資残高増減2貸借倍率逆日歩
10/7/23
10/7/22
10/7/21
10/7/20
10/7/16
10/7/15
10/7/14
10/7/13135567,779,400250,878,70032,267,90097,843,2005,321,800--
10/7/12138256,738,500218,610,8007,236,10092,521,400338,3000.420
10/7/9142197,123,900211,374,70035,331,70092,183,100-10,045,4000.440
10/7/8141158,389,400176,043,0009,670,600102,228,500-614,9000.570
10/7/7141114,982,900166,372,400-4,966,000102,843,4002,691,6000.620
10/7/6143184,605,900171,338,4009,393,300100,151,800-7,484,9000.570
10/7/5140171,458,600161,945,1003,030,600107,636,7003,935,2000.66-
10/7/214475,020,100158,914,500949,800103,701,50036,116,4000.650
10/7/1145138,002,500157,964,7006,395,80067,585,10019,568,0000.430.05
10/6/3014796,543,800151,568,900-21,236,00048,017,100-494,8000.320
10/6/2914797,679,700172,804,90025,438,70048,511,900-1,483,9000.280
10/6/28149103,539,500147,366,20022,079,40049,995,800-3,548,8000.340
10/6/25153259,925,400125,286,80051,776,80053,544,6002,156,4000.430
10/6/24155115,173,30073,510,000-2,150,70051,388,200-2,794,8000.70
10/6/23157132,973,30075,660,70014,089,80054,183,0009,944,8000.720
10/6/22156135,068,50061,570,90044,238,2000.720


コメントありがとうございます。
コメントの返信をしますね。


キムさん
おめでとうございます!
私は素直に喜びましたよ~

明日からみずほFGとの戦いが待っているので今から情報収集して見ます。

130円で決まったようですね。
応援♪


こんばんは~。
コメントありがとうございます。

キムさんも当選おめでとうございます。
(応援もポチっ)

お互い200株のダブル当選ですね~。
上場日の初値の楽しみがまた増えましたね。

その前にみずほFGのつなぎがあるので、ここは確実に押さえたいですね。


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アイケイケイの最終結果がでました。





 

当選!?

ならぬ、裁量配分で頂きました。
本日N証券から200株配分でした。

今回はアイケイケイはほとんど裁量でしか申し込んでませんでした。(前受金不要なので…)

こんな弱小顧客にも回って来るなんて、人気なかったんのかなぁと思っちゃって、素直に喜べないのが悲しいですね。

でも、久しぶりのIPOなのでぜひ頑張ってほしいですね。


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本日、中国農業銀行の配分の連絡がありました。

全配分だそうです。
HKD 11.58(スプレッド12銭)
それにしても、手数料が高いです。

うんん、全配分じゃなかったらみずほにまわそうと思ってたんですが
みずほもぎりぎりの勝負になりそうです。



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みずほFGの価格決定まであと2営業日です!

みなさん、ヘッジ状況はどうでしょうか。

50単元規制の空売り規制銘柄なので、5000株以上ヘッジする場合は

ちょっと、小細工をしないといけないですよね。

小細工の方法はいくつかありますが、今後のためにもブログに乗せておきます。


基本的に価格決定日に信用売でヘッジすることが前提の方法です。
手順としては、こんな感じですね。

1.価格決定日までにヘッジする株数分を信用買と信用売で両建てする。
2.価格決定日の引けに両建ての信用買を返済する。

以上でヘッジ完了!

1.の方法が規制で単純に10万株とか一気に両建てできないのがここの難所です
ので、1.の小細工方法を載せます。


①ノーリスクな両建て方法
これは取引時間以外で、5000単元以内で注文を出すですね。
1日でチャンスは2回あります。

朝9:00の寄りつき前に注文を出すのと、お昼の11:00~12:30の間に注文をだすの
2回チャンスがありますね。
前日の夜に出すと朝9:00寄りつきで注文が約定して、5000株両建て完了
 信用売:5000株 成行注文
 信用買:5000株 成行注文
次にお昼の11:00~12:30の取引時間以外に同じ注文を出して、5000株両建て完了
これは一番簡単な方法ですが1日に1万株しか両建てできません。


②ノーリスクな両建て方法の応用
基本的に①の応用版です。
①ではひとつの証券会社で行うことを前提に書いてましたが、他の証券会社でも
同じことをすれば、1日の両建て数は1万株×証券会社数になります。
ただ、手数料が証券会社によっても違うし、管理も複数の会社になるので
手続き忘れとかご発注とかの危険もありますねぇ。
気を付けてくださいね。

③ちょっとリスクのある両建て方法
50単元規制は現在の株価より高い価格で指値注文を入れれば、規制されません。
だから、今日の終値が142円なので143円で指値注文を入れれば、何株でも
注文が入れれます。
※専門用語でアップティックで注文を入れるといいますね。

なので、朝9:00寄りつきを狙って、前日の夜に注文出します。
 信用売:10万株 143円 指値注文
 信用買:10万株 成行注文

ただし、この方法は前日の終値より高く寄りつかないといけません。
前日より安く寄りついてしまうと、信用売は約定せずに、信用買だけが約定して
しまいます。

なので、初めての方はお勧めできないのでやめた方がいいですよ。
朝9:00前(昼12:30前)の板情報が見れて、直ぐに注文の取り消しができる人
じゃないとやめたほうがいいですね。

④気合いで取引時間内に両建てする
私は③よりこっちで両建てする方かも知れません。
これも色々やり方があると思いますが、簡単な方法の一例だけ書いておきますね。
みずほFGのように値動きが少ない銘柄にしか使えませんが・・・

まずはアップティックで指値注文を入れます。
注文が約定したら直ぐに信用買の注文を入れて両建てします。

現在の株価142円
 信用売:10万株 143円で指値注文
 信用買:10万株 成行すぐ注文できるように準備
  ・
  ・
 しばらくすると注文が約定!
 直ぐに準備した信用買注文をだします。

この方法は株価が上がってるときしか、うまくいきません。
下がっているときは信用売の注文が約定しなですからね~。

うまくすれば10分くらいで完了するのでサラリーマンの私でも
この方法で携帯から「つぁ!」と気合いで注文なんてことも可能ですね。

他にもいろいろあるんですが、こんなところで・・・


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野村HTで抽選結果がでましたね。

結果は







落選

あとも厳しいでしょうねぇ。
第一生命以来の当選がこのままだと中国農業銀行になりそうです。

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国際石油開発帝石株式会社のPOです。

みずほFGの資金をそのまま回せるのはうれしいですね。

本日は、一旦S安に張り付いたあと少し盛り返しました。


国際石油開発帝石株式会社(1605) PO
市場東証1部
コード1605
株式数国内:566,000株
海外:566,000株
OA:84,000株
申込単位1株
貸借区分貸借
発行価格等決定日7/26~7/28
発行・売出価格
払込期日8/3~8/5
ディスカウント率
主幹事証券会社野村證券
ゴールドマン・サックス証券
みずほ証券
幹事証券会社日興コーディアル証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
大和証券キャピタル・マーケッツ
JPモルガンスタンレー証券
調達資金使途国内一般募集、海外募集及び本件第三者割当増資による手取概算額合計上限587,239,000,000円については、全額をインペックス西豪州ブラウズ石油株式会社を主とする当社の連結子会社への投融資資金に充当する予定。



コメントありがとうございます。
コメントの返信をしますね。


キムさん
国際石油開発帝石のPOが来ましたが、私も逆日歩が気になっています。

かなりの高額を予想したりしていますし、売禁も視野に入れているので両建て??
が、しかしお金がないので今から逆日歩を見ながら考えます。

みずほFG資金拘束が解けたときにアクションを起こそうと思います。
それに適時開示はたまに見ています。

自分で探すのは結構しんどいですね ^^


逆日歩はどうなるか過去の履歴からは判断できないですね。
私も様子を見たいと思ってます。

同じくいつも全力でいってるので両建ては資金がつらいですね~。
適時開示を自分で探すのは結構骨が折れますよね。
適時開示で欲しい情報だけを知らせてくれるツールとかあれば
いいんですけどね~。


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国際石油開発帝石のPOが発表になりましたね。

非常に発行比率が高く、希薄化率は50%近いですので
明日は大幅に下げると思います。

ここも当然参加したいと思っていますが、発行部数が大きいのと貸借銘柄
なのはいいですが、逆日歩の心配もあります。

四季報をみるとわかると思いますが、浮動株が2.8%と一般的に
浮動株が少ない銘柄は逆日歩が付きやすくなります。

発行部数から考えても、浮動株数は66024株ですもんねぇ。
まず間違いなく明日から逆日歩が付くと思われます。
2009年で最大の逆日歩が権利確定日の3月25日で180円でした。
 貸株残高:2566株
 融資残高:297株
 貸借倍率:0.12
です。

現在
 貸株残高:3292株(昨日から一気に3000株近く増えてますね。
 融資残高:2180株
 貸借倍率:0.66

参加はする予定ですが、ヘッジを少し検討した方がいいかもしれません。


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中国農業銀行の条件が決定しましたね。

3.2香港ドル

ブロガーの方でも配分連絡頂いている方もいるようですが、
私はN證からは中国農業銀行の配分の連絡はまだないので、取れないのでしょうかねぇ。

D証から12日に配分連絡したいといってましたが、今のところ、それなりに配分されそうな話を
していました。

ここはみずほFGより、よくわからないリスクがあるので個人で避ける方も多いのではないでしょうか。


中国農業銀行の日程
【条件決定予定日】
平成22年7月7日(水)<香港時間>
【申込期間】
平成22年7月12日(月)~平成22年7月13日(火)
【上場予定日】
平成22年7月16日(金)<香港時間>


みずほFGは日経に連動した動きになってきましたね。
価格決定まで、あと4営業日ですので、この辺の価格帯で
決まるでしょうか。


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既にブロガーの一部の方には配分の連絡が来ているみたいですが

中国農業銀行のIPO

中国のサイトで初値予想とかやってないか、中華Googleで小1時間ほど検索してたんですが

まったくありません。

そもそも、中国って個人ホームページとかブログがそれほど普及してないんじゃないでしょうか?
 
と思って調べてみると、そうでもないんですよね。


でも検索して引っかかるページのどれを開いてもニュース関係のサイトばかり。

試しにGoogle(簡体字中国語サイト)をこれで検索してみてください。
「ipo "中国农业银行" 预料」

探し方が悪いんでしょうか。どなたか知っている人いましたら情報お願いします。


本日、後場は中国株高につられて、一気にあがりましたね。

みずほもさすがに上がってました。

価格決定まであと1週間です。


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本日、いくつか店頭のお付き合いのあるところからアイケイケイの電話がありましたので
申込をすませました。
ネット系の申込は後ほど行いたいと思います。

アイケイケイのIPOですが、それほど注目してなかったのですが、7月唯一のIPO
ということで、他のブロガーの皆さんも初値の予想が上がってますね。

本日のみずほですが、日経とは裏腹に下がっております。
ザラ場を少しみてみましたが、ぶあつ~い売り蓋が載ってましたね。
そして、時々発生する大口の売りで価格が押し下げられていました。

日中チャートをみるとその様子がよくわかります。
13:00前、14:00の前後、15:00前で出来高が大きくなっております。
ここもやはり、このまま押し下げられていくのでしょうか。

それにしても、みずほFGはさすがにここまで下がってくるとと資金調達に響いてくる
でしょうね。
 


ところで、今日、O証から電話があって、みずほFGお願いできませんか?
と誘われてしましました。

「倍率どうですか?配分いただけるならと…」ととりあえず確認ですね。

半分くらい配分できると思いますと話は受けましたが、確定じゃないですので
とりあえずいくらか申込しました。
このまま、どこもかしこも全配分だとさすがに資金が厳しいですね。


コメントありがとうございます。
コメントの返信をしますね。


kameさん
ぞの様
今回と前回の記事、とても参考になりました。
すでに売り建てているとはさすがですね。
私は怖くてできませんでした。
どの程度をノーヘッジでいくかが迷います。

kameさん
こんばんは~
コメントいただけて、とっても嬉しいです。
ありがとうございます。

いつもkameさんのブログでは参考にさせてもらってばかりなので
参考にしていただけてよかったです。

ヘッジとノーヘッジのバランスは難しいところですね。


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遅くなりましたが、2009年 みずほFGの増資を分析の続きです。

2010年のみずほFGの公募は
価格決定:2010年7月13日(最短)
受け渡し:2010年7月22日(最短)
発行部数:56億
希薄化率:約30%
です。

目論見書では2010年の最大調達額は8000億円となっています。
発行株数からみると、約142円の公募価格になりますね。

現在のチャート


で、日経との比較は

赤:みずほFG
青:日経平均


現在までの貸株、融資などの時系列情報ですが、この通りです。
日付終値出来高貸株残高増減融資残高増減2貸借倍率逆日歩
10/7/22
10/7/21
10/7/20
10/7/16
10/7/15
10/7/14
10/7/13
10/7/12
10/7/9
10/7/8
10/7/7
10/7/6
10/7/5140171,458,600161,945,1003,030,600107,636,7003,935,2000.66-
10/7/214475,020,100158,914,500949,800103,701,50036,116,4000.650
10/7/1145138,002,500157,964,7006,395,80067,585,10019,568,0000.430.05
10/6/3014796,543,800151,568,900-21,236,00048,017,100-494,8000.320
10/6/2914797,679,700172,804,90025,438,70048,511,900-1,483,9000.280
10/6/28149103,539,500147,366,20022,079,40049,995,800-3,548,8000.340
10/6/25153259,925,400125,286,80051,776,80053,544,6002,156,4000.430
10/6/24155115,173,30073,510,000-2,150,70051,388,200-2,794,8000.70
10/6/23157132,973,30075,660,70014,089,80054,183,0009,944,8000.720
10/6/22156135,068,50061,570,90026,218,80044,238,200-3,768,1000.720


2009年に比較して、異なるところとしては、やはり貸借倍率ですね。
7月1日の時点で逆日歩が発生したところで、だいぶ貸借倍率が上がりましたが
それでも2009年では価格決定まで、貸借倍率は1近かったです。

今回は全く逆日歩が付かないというわけにはいかないかもしれませんね。
7月1日の逆日歩は貸借倍率がこの程度の逆日歩の目安になるのではないでしょうか。

今後の戦略としては、この規模になると日経とそれほど変わらない動きをするので、
先にヘッジをするにしても、それなりにリスクがあるので安全にいくなら、50単元規制を
見込んだ両建てをして、価格決定日に両建て解除ですね。

私は、既に少し空売りを入れています。
来週の相場がどちらの方に方向に向かうかまだなんとも言えませんが、上がる方向に
動くようでしたら、一旦両建てに戻すかもしれません。
予想している配分数より少ないですので、残りはヘッジなしで価格決定を迎える予定です。


コメントありがとうございます。
コメントの返信をしますね。


ONEさん
前回のみずほPOの出来高・貸借データは非常に参考になりました。

こんばんは~
参考になってよかったです。
私自身まだ、それほど分析力があるわけじゃないですので、他のブロガーの方みたいに
だから、どうだとまで書けなくて申し訳ないです。

遅くなりましたが、続きもアップしましたのでご参考までにどうぞ~。


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MT4の自動売買結果です。

今週の結果は
-153pip

今週の月曜日で一気に持っていかれてました。

稼働2週目にして、この結果かよ~~!!
と吠えたくなりましたよ。


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2009年のみずほFGとチャートを掘り起こしてみました。
参考までに載せておきます。

2009年のみずほFGの公募は
価格決定:2009年7月15日
受け渡し:2009年7月24日
発行部数:30億
希薄化率:18.7%
です。

チャートはこのようになっています。



で日経と比較するとこうなりますね。
 

赤:みずほFG
青:日経平均
 

2009年の増資は価格決定まで、日経は下降し、価格決定後に上昇しています。
みずほFGもほぼ日経に合わせて、上下しております。
日経とことなる動きをしているのは価格決定後の安定操作期間の下降、受け渡し日寄りの
下降でしょうか。

こうみると日経に連動して、動いていますがそれぞれ、価格決定、受け渡し日は公募
増資特有の動きを見せていますね。

そして、貸株、融資などの時系列情報ですが、この通りです。

日付終値出来高貸株残高増減融資残高増減2貸借倍率逆日歩
09/8/6226160,146,6004,799,200-4,591,10068,853,600-3,311,60014.35-
09/8/5227184,130,8009,390,300625,60072,165,200-24,066,1007.69-
09/8/4230256,294,5008,764,700-13,447,50096,231,30022,264,90010.98-
09/8/3228342,147,80022,212,200-3,075,00073,966,4004,896,7003.33-
09/7/31215313,446,60025,287,200-15,097,40069,069,700-16,670,1002.73-
09/7/3021293,857,20040,384,600724,90085,739,8007,344,2002.12-
09/7/29209121,532,80039,659,700-1,187,60078,395,600371,0001.98-
09/7/28212179,749,80040,847,300-356,00078,024,600-4,565,9001.91-
09/7/27211317,407,80041,203,300-5,505,40082,590,500-37,767,4002-
09/7/24208640,820,20046,708,700-80,453,700120,357,90044,957,6002.58-
09/7/23209331,389,400127,162,4008,350,30075,400,300-9,174,3000.590
09/7/22203206,026,700118,812,1007,183,90084,574,6003,459,1000.710
09/7/21197202,239,100111,628,200-7,681,40081,115,500-2,531,2000.730
09/7/17192173,765,000119,309,6001,182,40083,646,7003,990,9000.70
09/7/16190396,007,700118,127,2001,487,20079,655,800-22,586,6000.670
09/7/15190451,988,400116,640,0009,091,100102,242,40015,077,1000.880
09/7/14198247,978,500107,548,90011,348,30087,165,300-1,288,2000.810
09/7/13193179,825,80096,200,600804,70088,453,500-1,845,5000.920
09/7/10202138,878,50095,395,9002,140,60090,299,0004,469,5000.950
09/7/9206141,847,00093,255,3003,626,70085,829,5002,795,6000.920
09/7/8212113,354,30089,628,6002,234,00083,033,900-7,411,0000.930
09/7/7216151,010,80087,394,600860,40090,444,900-5,321,9001.03-
09/7/622760,121,10086,534,200-4,632,50095,766,800214,0001.11-
09/7/322881,403,70091,166,7004,544,90095,552,8002,389,0001.05-
09/7/2230140,273,80086,621,800-5,215,10093,163,800412,2001.08-
09/7/1231225,135,90091,836,90092,751,6001.01-


貸株残高と融資残高の増減をみても明らかに価格決定日、受け渡し日の増減が目立ちます。

価格決定日の貸株は発行株数の何割かというと、わずか+0.3%です。
受け渡し日では-2.7%です。

当然、2009年に対して、2010年の現状はどうなのか気になりますね。
後ほどアップしたいと思います。



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実はアドバンス・レジデンス投資人を何口か引き受けていたんですが
受け渡し日の売却を完全に忘れてました。

幸い、公募割れはしてないので、116000円で指してたんですが
100円届かずで売れませんでした。
公募増資なので、長期保有は考えていませんので明日売却します。


今日のみずほFGはほとんどこう着状態でしたね。
こういうこう着状態だとアップティックで売りにくいんですよね。

きれいに売りと買いのバランスがとれてて、チャートがバーコード状態ですね。
で、寄りと大引けに出来高が一気に膨らむ。
皆さん着々と両建てを行っているのでしょうか。

8411 6/30チャート



コメントありがとうございます。
コメントの返信をしますね。


西さん
ぞのさん
私の場合10万株を超えると、
許容オーバーです(悲)

私の配分数はおそらく数千株なので
数万株でも十分うらやましいです。

とか言いながら、私もハーフタイムに
お返事させて頂きました(笑)

こんばんは、確か前回のみずほのときの配分がその割合だったんですよね。
今回はPOも人気化してきてるので、配分獲得がさらに熾烈になりそうですね。

POは投資額に応じた戦略がありますから、10万株未満だと
それはそれで、なんとか配分をもらえるように試行錯誤するんですが
結局は担当者の采配ひとつなんですよね~。
そうなると弱小投資家にはなかなかつらいところですね。

私も配分もらえるかわかりませんので、多めに申し込んでいます。

パラグアイ戦のPKは本当に悔しかったですね~。


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